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春节疫情后股市开盘战略调整
2020-02-02 17:22:06

原创 东博星球

疑似病例较昨日增长有所放缓，治愈人数开始超过死亡人数，这是好现象，但一天的数据很难做出有效判断，还需要结合后续数据来确定。

另外我们无法估算这种突发事件会继续多久，有没有可能出现潜伏者的二次爆发，这些都是难以预料的，唯一确定的是最终胜利一定属于我们

由于这种疫情上与时间上都有其不确定性(已经超出我的预期)，我不得的不花时间来思考，如何对持仓做出有效调整来对冲风险。

必须要说，本质上我是特别不愿卖出手中仓位的，仔细的研判了手中仓位，有四只股票处在风险暴露中。

旅游股宋城利空最大。传媒股分众次之。消费股洋河上半年业绩可能也不会好看，也许要等到中报又所好转。房地产股万科短期也会利空，后如果跟随基建拉动，可能提前复苏。

这四只是我准备清仓避险股，合计仓位68%，会换成疫情相关股、医疗基金、黄金等来做对冲，具体一会分析。

保留三只32%仓位。保健品龙头汤臣与增强免疫力相关，保持仓位。科技大牛海康，我的判断是短期下跌后会快速反弹，保留仓位。国检与基建相关，我认为后期拉经济会启动基建，另外只占7%仓位，保留。

现在来说跟疫情相关股票，确定性比较高的有两方面，核酸检测试剂盒，防护服、防护口罩与手套。

其中确定性最高的是已批准生产核酸检测试剂盒企业，共7家。分别是华大基因、捷诺生物、达安基因、辉睿生物、之江生物、伯杰医疗、圣湘生物。前四家更被市场看好，另圣湘生物未上市。

防护服比口罩手套生产企业少些，相关可靠些的企业有，际华集团、奥美医疗、蓝帆医疗、尚荣医疗。可生产口罩手套企业涉及几百家，相对专业的有鱼跃医疗(防护口罩与手套)、英科医疗(防护手套)。

另外我也有考虑提供防护物品原材料生产商泰达股份。生物医疗场内基金512290和避险标配黄金场内基金518880，用以上股票来做一个疫情避险组合。

具体比例很难提前规划好，因为开盘后有些涨停个股无法有效买入。必须再次强调，这种操作风险很大，只是短期权宜之计，做一种避险对冲而已。

风险在于国难时期，这些企业被征调生产，其利润可能是很少的，甚至可能一部分属于捐赠性质，短期的恐慌避险情绪才是股价可能上涨的原因，所以我才会选出上面一堆股票组合，目的只是为了分散有效避险，保护市值。

再次强调，这种行为只可以短期操作，风险极高，接下来聊聊如果疫情放缓，后续卖出这些组合后我计划如何操作。

我认为今年发展科技的趋势不会改变，最先反弹的还是5G概念与特斯拉概念，我可能率先增持海康(很可能变成第一重仓股)买进5G换机潮手机双雄欧菲光与蓝思科技(如果被砸下来的话)买进特斯拉概念华域汽车(M3与M.Y今年量产)

疫情过后影响经济部分，国家大概率会启动基建来补，那时万科与国检又将是投资的好标的，另外股票市场如果复苏的话，恒生电子可以作为确定性高的券商股来投资(如果够便宜的话)

消费与传媒这种受影响相对大些，洋河与分众可能要看到年中是否有机会。旅游这种受影响最大的，如果年中估值被杀的极端低的位置，国旅与宋城将是千载难逢的上车机会。

另外茅台爱尔美的这种长线大牛股是否会被砸出低估的机会也很值得关注(估计很难)最后再说四个感兴趣的股也会密切关注，通策医疗(牙科)药明康德(CRO)泰格医药(临床检测)生物股份(动物疫苗)

就这些吧，希望疫情早日结束，武汉加油，祖国安好!

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